Como lucrar com a volatilidade do petróleo com as seguintes estratégias A recente volatilidade nos preços do petróleo apresenta uma excelente oportunidade para os comerciantes a fazer um lucro se eles são capazes de prever a direção certa. A volatilidade é medida como a mudança esperada no preço de um instrumento em qualquer direção. Por exemplo, se a volatilidade do petróleo for 15 e os preços atuais do petróleo forem US 100, isso significa que no próximo ano os traders esperam que os preços do petróleo mudem em 15 (ou chegam a 85 ou 115). Se a volatilidade atual for maior que a volatilidade histórica. Os traders esperam uma maior volatilidade dos preços no futuro. Se a volatilidade atual for menor que a média de longo prazo, os traders esperam uma menor volatilidade nos preços no futuro. O CBOE (CBOE) OVX rastreia a volatilidade implícita dos preços de exercício no dinheiro para o fundo negociado em bolsa do Fundo do Petróleo dos EUA (ETF). A ETF acompanha o movimento do WTI Crude Oil (WTI) comprando NYMEX petróleo cru futuros. (Para mais, ver: Volatilitys Impacto Sobre Rendimentos de Mercado.) Os comerciantes podem se beneficiar de preços voláteis do petróleo usando estratégias derivadas. Estes consistem principalmente em comprar e vender opções e tomar posições em contratos de futuros nas bolsas que oferecem produtos derivados de petróleo bruto. Uma estratégia empregada por comerciantes para comprar a volatilidade, ou lucrar com um aumento na volatilidade, é chamada de uma longa distância. Consiste em comprar uma chamada e uma opção de venda ao mesmo preço de exercício. A estratégia se torna rentável se houver um movimento considerável na direção ascendente ou descendente. Por exemplo, se o petróleo está sendo negociado em US75 eo preço de exercício no preço de mercado a opção de compra está sendo negociada em 3, ea opção de venda de preço de exercício está negociando em 4 , A estratégia se torna lucrativa por mais de um movimento no preço do petróleo. Assim, se o preço do petróleo sobe para além de 82 ou cai para além de 68 (excluindo as despesas de corretagem), a estratégia é rentável. Também é possível implementar esta estratégia usando opções fora do dinheiro. Também chamado de estrangulamento longo, o que reduz os custos iniciais premium, mas exigiria um movimento maior no preço da ação para a estratégia para ser rentável. O lucro máximo é teoricamente ilimitado no lado positivo e a perda máxima é limitada a 7. A estratégia de vender volatilidade, ou de se beneficiar de uma volatilidade decrescente ou estável, é chamada de Straddle curto. Consiste em vender uma chamada e uma opção de venda ao mesmo preço de exercício. A estratégia torna-se rentável se o preço é limite de alcance. Por exemplo, se o petróleo está sendo negociado em US75 ea opção de compra do preço de exercício está negociando em 3, ea opção de venda de preço de exercício está negociando em 4, a estratégia se torna lucrativa se não houver mais Do que um movimento 7 no preço do petróleo. Assim, se o preço do petróleo sobe para 82 ou cai para 68 (excluindo as despesas de corretagem), a estratégia é rentável. Também é possível implementar esta estratégia usando opções fora do dinheiro, chamadas de estrangulamento curto, que diminui o lucro máximo atingível, mas aumenta o intervalo dentro do qual a estratégia é rentável. O lucro máximo é limitado a 7 e a perda máxima é teoricamente ilimitada no lado positivo. (Para mais, veja: Quão baixo podem os preços do petróleo ir) As estratégias acima são bidirecionais que são independentes da direção do movimento. Se o comerciante tem uma visão sobre o preço do petróleo, o comerciante pode implementar spreads que dão ao comerciante a oportunidade de lucrar, e ao mesmo tempo, limitar o risco Uma estratégia popular de baixa é a propagação de chamada de urso. Que consiste em vender uma chamada out-of-the-money e comprar um ainda mais out-of-the-money call. A diferença entre os prémios é o montante líquido de crédito, e é o lucro máximo para a estratégia. A perda máxima é a diferença entre a diferença entre os preços de exercício eo montante líquido do crédito. Por exemplo, se o petróleo está negociando em US75 e os 80 e 85 opções de call de preço de exercício estão negociando em 2,5 e 0,5 respectivamente, o lucro máximo é o crédito líquido, ou 2 (2,5 - 0,5) ea perda máxima é 3 (5 2 ). Esta estratégia também pode ser implementada usando opções de venda vendendo um out-of-the-money colocar e comprar um ainda mais out-of-the-money put. Uma estratégia bullish similar é a propagação da chamada do touro que consiste em comprar uma chamada out-of-the-money e em vender uma chamada out-of-the-money mesmo mais adicional. A diferença entre os prémios é o montante líquido de débito, e é a perda máxima para a estratégia. O lucro máximo é a diferença entre a diferença entre os preços de exercício eo montante líquido de débito. Por exemplo, se o petróleo está sendo negociado em US75 e os 80 e 85 opções de compra de preço de exercício estão negociando em 2,5 e 0,5 respectivamente, a perda máxima é o débito líquido, ou 2 (2,5 - 0,5) eo lucro máximo é 3 (5 2 ). Esta estratégia também pode ser implementada usando opções de compra, comprando um out-of-the-money colocar e vender um ainda mais out-of-the-money put. Também é possível tomar posições de propagação unidirecional ou complexa usando futuros. A única desvantagem é que a margem necessária para entrar em uma posição de futuros seria maior em comparação com entrar em uma posição de opções. A linha de fundo Os comerciantes podem lucrar com a volatilidade dos preços do petróleo, assim como eles podem lucrar com oscilações nos preços das ações. Este lucro é conseguido usando derivado para ganhar uma exposição alavancada ao subjacente sem possuir atualmente ou necessitar possuir o próprio subjacente. A estratégia negociando diária ganha o lucro em futuros do óleo cru Subscreva a nosso boletim de notícias da manhã. Clique aqui Esta manhã, concluímos nossa preparação matinal em nosso Salão de Comércio ao vivo às 8:00 am EST e identificamos uma personalidade de mercado desleixada, porém otimista nos futuros do Petróleo Bruto. Nosso plano inicial era comprar pullbacks usando nosso Wave Pattern para ficar longo com a tendência a longo prazo sendo maior, mas que didn8217t durou muito tempo, porque assim que nós olhamos para o nosso primeiro comércio longo encontramos algumas pistas grandes que nos disseram para Pular o comércio longo e esperar por mais informações. Neste vídeo, analisaremos o que usamos para obter lucros negociando no óleo cru esta manhã em nossa sala de comércio ao vivo. Crude Oil Anchor Chart A primeira coisa que vimos esta manhã foi um desleixo, mas bullish mercado-personalidade em petróleo bruto. Usamos um gráfico de âncora ligeiramente mais lento para encontrar a tendência de curto prazo se movendo mais alto, então definimos nosso plano de negociação diária de petróleo bruto e começamos a procurar o primeiro comércio do dia. Gráfico de Entrada de Petróleo Bruto Obtivemos novos altos no preço do Petróleo, pouco antes do início do sino às 9:00 am EST, então começamos a procurar uma oportunidade de compra usando o Wave Pattern. Como o preço ficou mais perto de nossa entrada que começou a olhar sobre as nossas regras de entrada, e percebemos que havia uma BANDA VERMELHA GRANDE. Decidimos remover a nossa ordem pendente para obter muito tempo depois de ver a nuvem em nosso gráfico não alinhado com as nossas regras de entrada. A melhor decisão que fizemos durante toda a manhã foi para evitar o comércio longo. E quando, em seguida, viu novas lower-lows Pudemos vender retracements no caminho para novos mínimos em toda a manhã. Toda a manhã, se você simplesmente esperou por seus padrões de onda para acionar a entrada que você fez uma matança sobre esta estratégia de negociação dia simples. Quer ver-me negociar VIVO Você já viu a Estratégia de Negociação Automatizada Junte-se à Sala de Comércio Premier Live como um Membro Avançado A nossa sala de comércio em directo está aberta para os MEMBROS DA ENSAIO. Se você é novato na negociação de opções, vou aconselhá-lo a contactar o Sr. Aubrey Baldwin no aubreybaldwin8gmail para uma melhor compreensão, porque suas estratégias realmente me ajudou Eu nunca acredito que eu poderia fazê-lo novamente, a um ponto que toda a esperança Estava perdido, mas ele me apoiou. Agora eu tenho retirado meus fundos que foi amarrado para baixo por meu broker. i estou mesmo fazendo ganhos impressionantes com sua estratégia rentável. Ele é genuíno e honesto. Recuperar seus fundos se você foi scammed. Artigos recentes por EconMattersThe Financial Markets estão em todos os tempos altos indo para um ciclo de caminhada de taxa pela reserva Federal, que parece ser um. 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Esses retornos cobrem um período de 1986 a 2017 e foram examinados e atestados pela Baker Tilly, uma empresa de contabilidade independente. Visite o desempenho para obter informações sobre os números de desempenho exibidos acima. Os dados da NYSE e da AMEX têm pelo menos 20 minutos de atraso. Os dados NASDAQ têm pelo menos 15 minutos de atraso.
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